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基金當天買入是當天的凈值嗎?基金收盤前買還是收盤后買?

2023-03-24 16:09:53 來源:全球經濟網

基金收盤前買還是收盤后買?

基金一般是在收盤前買,收盤前買入的基金,按基金買入當天的凈值計算,第二個交易日確定基金份額,如果基金在收盤后買,那么基金會按照第二個交易日的基金凈值計算,第三個交易日確定基金份額,所以基金一般在收盤前買。

基金當天買入是當天的凈值嗎?

如果是在基金交易日15:00點前購買基金,那么是按當天的凈值計算;如果是在交易日15:00以后購買基金,則按下個交易日的凈值計算。基金的購買和贖回都是以當天15:00為界,所以主要取決于購買者購買基金的時間。

基金凈值,是又稱基金單位凈值,是每份基金單位的凈資產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余 額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。計算公式為:基 金份額資產凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。其中,總資產是指基金擁有的所有資產,包括股 票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人 的各項費用、應付資金利息等。

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