什么是期貨程序化交易？程序化交易的優勢在哪里？

什么是期貨程序化交易？程序化交易的優勢在哪里？

程序化交易是可以是量化的分析方法，電腦編譯交易策略自動排序交易、程序化交易是期貨交易交易的一部分，或者一些量化交易進一步升級。程序化交易和量化交易之間的區別在于訂單是手動下單還是由計算機程序自動委托。

期貨交易就是要面對人性，唯一的對手就是自己。期貨交易中短期暴利是常有的事，但如果把這個時間延長到一年甚至更長，最終獲利的可能性就會大大降低。期貨交易最難的是克服人性的弱點及時止盈止損。雖然期貨程序化交易不同于量化交易，但程序化交易的交易紀律由計算機程序保證，可以用來代替主觀交易，而程序化可以用來避開人性的弱點，達到真正做到知行合一，穩賺不賠。

隨著相關理論和實際應用的不斷發展，期貨程序化交易已經產生了多種不同原理的程序化交易模型。其中，期貨期限套利策略，跨品種統計套利策略，趨勢跟隨策略，事件驅動量化交易策略、高頻交易策略等交易策略型號最為典型。

程序化交易的交易策略主要由多個交易指標組合而成。單一的交易指標不能給出交易開倉信號是非常好的。當結合多個交易指標時，可以給出一個成功率更高的交易開倉信號，可以增加利潤，降低交易風險。

期貨市場非常復雜，包含大量信息。各種商品之間的非線性關系，商品價格的相互影響，以及各種新聞、天氣、人的心理等因素共同構成一個高度不確定、時變的系統。大多數傳統的經濟模型都過于簡單，無法處理如此復雜的系統，并且存在不可逾越的局限性。

不過，無論是主觀交易，還是程序化交易，都有不可替代的優缺點。程序化消除人性弱點，但無法預測市場拐點主觀，無法回避和預測意外信息。主觀交易雖然可以通過盤面的變化進行靈敏的預判和轉向，但是對波段走勢的把握能力會比程序化弱很多，心態容易受到影響。行情帶走。投資者如果自控力不強，選擇期貨程序化交易可能是最好的選擇。