當前快報:【讀財報】ESG基金透視：存續規模突破2300億元 摩根士丹利華鑫、中歐業績墊底

新華財經北京8月31日電 截至8月26日數據，全公募市場存續169只ESG投資基金產品（包括純ESG基金與泛ESG基金），合計規模超2300億元。其中純ESG基金有29只，規模超100億元。

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業績方面，ESG投資基金2022年以來平均收益-8.18%，近八成ESG投資基金今年負收益。

合計規模超2300億元

數據顯示，截至8月26日，以初始基金口徑統計（下同），全公募市場存續169只ESG投資基金產品（包括純ESG基金與泛ESG基金），合計規模超2300億元。其中純ESG基金有29只，規模超100億元。

169只ESG投資基金產品中，規模超百億元的基金有3只，分別為農銀匯理新能源主題、匯添富價值精選及匯豐晉信低碳先鋒。

今年以來，ESG投資類基金產品數量增速明顯。截至8月26日數據，2022年新成立的ESG基金共計23只，規模超70億元，較去年的發行步伐明顯加快。其中，8月新成立的ESG相關基金就有3只，分別為農銀匯理綠色能源精選、華泰柏瑞低碳經濟智選及申萬菱信碳中和智選。

圖1：ESG投資基金產品分類情況

從數量分布來看，ESG投資基金以股票型和混合型基金為主，數量達155只，債券型及QDII基金較少，分別為11只、3只。

隨著近幾年國內ESG指數的迅速發展，被動指數型產品成為ESG投資基金中的一大類型。截至目前，市場存續39只ESG指數型基金，跟蹤的指數包括滬深300ESG基準指數、中證ESG120策略指數、國證ESG300指數等。

匯添富、農銀匯理、廣發基金管理規模居前

截至8月26日，共有75家基金管理人布局ESG投資基金。管理公募ESG基金規模最大的管理人為匯添富基金，規模超300億元；農銀匯理基金、廣發基金分別占據第二、第三名。

圖2：ESG投資基金規模TOP10基金管理人

其中，25家基金管理人布局了純ESG基金，中歐基金、浦銀安盛基金及華寶基金管理規模排名前三。

從投資主題來看，ESG投資基金產品以環保低碳、尤其是新能源主題的基金占多數，此外也涵蓋了醫藥生物、農業、責任投資等上市公司。根據2022年二季報，以基金前三重倉持股為統計口徑，ESG投資基金前三熱門持股分別為寧德時代、隆基綠能及貴州茅臺。

近八成ESG投資基金今年負收益

從收益來看，截至8月26日，市場上存續ESG投資基金年內平均收益為-8.18%，平均超越基準收益0.02個百分點。

受權益市場震蕩影響，近八成ESG投資基金今年以來收益率為負。整體來看，ESG投資基金首尾業績相差較大，今年以來收益最高的為諾安油氣能源，凈值上漲超五成，與排在末位的華泰柏瑞亞洲企業相比，首尾業績差超80%。

圖3：ESG投資基金今年以來表現（截至8月26日，前后各15名）

純ESG主題基金今年以來平均收益率為-10.66%，平均超越基準收益0.34個百分點。

僅2只純ESG主題基金今年以來斬獲正收益，2022年3月新成立的中航瑞華ESG一年定開A以1.42%的收益率排名第一，而大摩ESG量化先行今年以來凈值下跌超二成。

圖4：今年以來純ESG基金表現（截至8月26日）

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