貨幣市場日報：11月1日

11月的首個交易日，央行逆回購操作繼續(xù)小幅縮量至150億元，鑒于當日有2300億元逆回購到期，公開市場實現(xiàn)凈回籠2150億元。

受資金面變化影響，1日上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）隔夜品種繼續(xù)走高，7天及14天品種大幅回落。其中，隔夜Shibor漲10.40BP，報1.8430%；7天Shibor跌12.30BP，報1.8290%；14天Shibor跌33.10BP，報1.6520%。

(資料圖片)

上海銀行間同業(yè)拆放利率（11月1日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購市場方面，DR007下跌20BP，DR014回落超30BP，與前者倒掛。具體看，DR001、R001加權平均利率分別較前一交易日上行5.7BP、下行7.3BP，報1.8199%、1.9919%；成交額分別增加3933億元、增加10703億元。DR007、R007加權平均利率分別下行20.7BP、5.7BP，報1.7373%、1.9347%；成交額分別增加65億元、3456億元。DR014、R014加權平均利率分別下行33.7BP、9.1BP，報1.5876%、1.8467%；成交額分別增加50億元、324億元。

貨幣市場利率（11月1日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國際貨幣經(jīng)紀公司交易員消息，1日全天資金面均衡偏緊。早盤大行國股融較少，隔夜銀行押利率存單+30BP至+40BP融出，非銀+20BP不低于1.90%至2.00%融出；7D銀行加權至1.95%融出，隨后降至1.80%融出，非銀押存單、信用1.85%不低于加權至2.00%融出；14D-1M報價較少，融出寥寥。上午資金面持續(xù)收緊，非銀隔夜2.50%至3.00%融出。午后資金面轉(zhuǎn)為均衡，隔夜非銀+20BP至2.20%融出；7D非銀1.85%至1.90%融出。隨后大行國股隔夜供給充足，隔夜有減點成交。資金面維持均衡偏松直至收盤。

同業(yè)存單方面，中國外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示， 1日共發(fā)行63期同業(yè)存單，發(fā)行總額為259.6億元。其中，1M、9M、1Y期限存單發(fā)行量較大。當日1M存單平均收益率較上個交易日上行1.08BP至1.6676%，3M存單平均收益率下行6.26BP至2.0744%，1Y存單平均收益率上行8.2BP至2.1356%。

同業(yè)存單發(fā)行情況（11月1日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

上海國際貨幣經(jīng)紀公司交易員表示，1日同業(yè)存單一級市場3M、9M和1Y期限為工作日到期，整體情緒較清淡。二級市場11月到期國股大行成交在1.40%-1.65%，AAA大城農(nóng)商成交在1.40%-1.70%；12月到期國股大行成交在1.45%-1.65%，AAA大城農(nóng)商少量成交在1.70%。

【今日關注】

?人民銀行數(shù)據(jù)顯示，10月，人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共16.47億元，其中隔夜期6.47億元，7天期10.00億元；期末常備借貸便利余額為5.00億元。國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補充貸款1543億元；期末抵押補充貸款余額為28024億元。

?人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長穆長春1日表示，多邊央行數(shù)字貨幣橋項目利用金融科技手段，充分復用現(xiàn)有基礎設施，實現(xiàn)不同央行數(shù)字貨幣系統(tǒng)間及其與傳統(tǒng)金融市場基礎設施間的互聯(lián)互通。央行數(shù)字貨幣應用于跨境場景需要考慮各司法管轄區(qū)不同監(jiān)管要求和技術標準異構性。

?進出口銀行宣布設立2000億元支持從RCEP成員國進口專項額度，聚焦外貿(mào)、制造業(yè)等重點領域，擴大從RCEP成員國進口等相關業(yè)務。1至10月，進出口銀行累計投放支持進口信貸超3100億元。

?證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，10月31日，湖北銀行首次公開發(fā)行股票相關材料已獲證監(jiān)會接收，按照程序，湖北銀行招股書將在證監(jiān)會網(wǎng)站披露。

?中國再保險公告，因工作需要，莊乾志接任中國再保險集團副董事長、總裁。

?2023年度“北京普惠健康保”1日開放線上投保通道，投保期截止到12月31日。今年“北京普惠健康保”的保障方案緊密銜接基本醫(yī)保，進一步擴大參保人群覆蓋面，降低免賠額，優(yōu)化特藥結(jié)構，并啟動快賠通道。