貨幣市場日報：12月16日

為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行16日開展410億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平；鑒于當日有20億元逆回購到期，公開市場實現凈投放390億元。

受資金面變化影響，16日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）7D品種上行超10BP。其中，隔夜Shibor漲0.10BP，報1.2240%；7天Shibor漲12.60BP，報1.7520%；14天Shibor跌0.80BP，報1.7370%。

【資料圖】

上海銀行間同業拆放利率（12月16日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，DR007大幅上行，與R007利差擴大至近40BP。具體看，DR001、R001加權平均利率分別下行0.6BP、1.6BP，報1.2138%、1.3499%；成交額分別增加711億元、290億元。DR007、R007加權平均利率分別上行24.8BP、6.3BP，報1.7325%、2.1109%；成交額分別減少481億元、1062億元。DR014、R014加權平均利率分別下行10.5BP、上行6.8BP，報1.6894%、2.25%；成交額分別增加13億元、減少151億元。

貨幣市場利率（12月16日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，16日早盤資金面均衡，大行國股行有部分融出。隔夜押利率加權至1.95%融出，押存單、信用2.00%至2.40%融出；7D押利率加權至2.20%融出，押存單、信用2.00%至2.40%融出；14D押利率1.95%融出，押存單、信用2.20%融出；21D-1M跨月融出報價較少，21D跨月押利率不低于2.40%融出，押存單信用3.20%-3.50%融出。午盤資金面持續均衡，國股大行暫無融出，隔夜-7D融出報價較上午減少；隔夜押存單降至1.80%融出。14點后，隔夜慢慢降至加權附近融出，隨后資金面呈均衡寬松態勢收盤。

同業存單方面，中國外匯交易中心數據顯示，截至17點30分，16日共發行93期同業存單，發行總額為680.7億元。

上海國際貨幣經紀公司交易員表示，16日同業存單一級市場各期限均為工作日到期，全天各期限均有成交，整體交投一般，其中1M、3M相對需求較多。二級市場存單月內成交收益率較昨日小幅下行，跨年各期限成交收益率較昨日都有所上行。

【今日關注】

?據證券時報，截至11月末，“工農中建交”5家國有大行理財公司及招銀、興銀、光大、平安、信銀共計十家理財公司的產品（僅以子公司管理口徑計）管理規模約為17.1萬億元，單月縮減近6300億元。分主體來看，僅有兩家股份行理財公司的規模實現逆勢增長。

?“數字人民幣”APP顯示，試點范圍再次擴大。一方面，由此前的深圳、蘇州、雄安新區、成都分別擴大至廣東、江蘇、河北、四川全省范圍；另一方面，新增山東濟南、廣西南寧和防城港、云南昆明和西雙版納作為試點地區。至此，全國共有17個省級行政區全域或部分城市開展數字人民幣試點。

?工商銀行北京市分行與首開、華潤、遠洋等10家北京地區重點房地產企業簽署戰略合作協議，提供總額4000億元的意向性融資支持。