貨幣市場日報：7月5日

人民銀行5日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平；鑒于當日有2140億元逆回購到期，公開市場實現凈回籠2120億元。

(資料圖片)

5日，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）除7天品種外小幅下行。具體看，隔夜Shibor跌7.10BP，報1.1170%；7天Shibor漲5.00BP，報1.8080%；14天Shibor跌3.70BP，報1.7200%。

上海銀行間同業拆放利率（7月5日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，隔夜資金利率小幅回落，7D資金利率銀行與非銀間走勢分化，利差收窄至18BP。具體看，DR001、R001加權平均利率分別下行6.4BP、6.9BP，報1.1159%、1.2704%，成交額分別增加3141億元、5195億元；DR007、R007加權平均利率分別上行5.2BP、下行14.9BP，報1.7842%、1.97%，成交額分別減少143億元、226億元；DR014、R014加權平均利率分別下行2BP、18.1BP，報1.7321%、2.0588%，成交額分別增加41億元、36億元。

貨幣市場利率（7月5日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，5日資金面均衡偏松。早盤加權押利率供給充足，國股信用隔夜主要成交在1.8-1.90%。7D押利率報價在1.90%，信用報價在2.05%，后降至1.95%。1M利率債融出報價在2.10%。午盤后，市場維持寬松狀態，押利率隔夜有減點融出，國股隔夜成交至1.8-1.6%，市場維持寬松狀態直至收盤。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀公司交易員表示，截至下午5點30分，7月5日有73只同業存單發行，實際發行218.7億。一級存單方面，1M為工作日到期，3M、9M為調休上班，其余期限為休息日到期，1M期限全天交投非常活躍。二級存單交易方面，各期限成交收益率較昨日收盤略有下行，其中三季度到期基本持平，四季度到期下行約1BP，明年一季度到期下行約1BP，明年二季度與7月到期下行約1.5BP。

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