空頭套期保值的定義是什么?
空頭套期保值又稱賣出套期保值,是指交易者先在期貨市場(chǎng)賣出期貨,當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失,從而達(dá)到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現(xiàn)貨價(jià)格在交割時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)而先在期貨市場(chǎng)賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。
空頭套期保值究竟是怎么操作的?
投資者將首先在期貨市場(chǎng)建立空頭,然后在對(duì)沖完成時(shí)結(jié)清合約。 套期保值策略的制定和實(shí)施是整個(gè)套期保值過程中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié),根據(jù)投資者建倉(cāng)時(shí)建立的期貨的不同。投資銀行與證券承銷商,當(dāng)面對(duì)將來整體行情不樂觀的情形下,可以選擇有關(guān)期貨合約執(zhí)行空頭套期保值的操作。
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