基金凈值顯示的是前一天的凈值嗎?
是的。在基金產品當天凈值未公布的情況下，投資者當天白天看到的基金產品凈值一般是前一天的凈值。而基金產品當天的凈值一般在晚間發(fā)布，若投資者想要查詢當天基金產品凈值，可以晚上的時候查詢。
基金凈值怎么算?
基金單位凈值=(基金總資產-基金總負債)/基金總份額，但是投資者一般沒辦法自己計算基金的凈值，從公式中得知：
第一：要得到基金凈值，要先知道基金總資產。總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。而這些數(shù)據(jù)要等登記結算公司、債券登記結算公司、清算公司、期貨商等機構收市后發(fā)給基金公司才能知曉。
第二：基金公司收到數(shù)據(jù)后，再進行統(tǒng)計。統(tǒng)計好當日的凈值和漲幅后，需要發(fā)給托管人復核，復核完成后再發(fā)給監(jiān)管機構審核備案，最后再呈現(xiàn)在各大基金銷售網(wǎng)站上，所以投資者只能在晚上九點后才能查看基金的凈值變動。
投資者只能根據(jù)基金公司公布的凈值，和自己購買的成本相比，如果當日凈值在成本之上，則是盈利的，反之就是虧損的。
關鍵詞： 基金凈值顯示的是前一天的凈值嗎
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