外匯遠期介紹 遠期外匯交易模式簡介

外匯遠期介紹

外匯遠期本質上是一種預約買賣外匯的交易。由經營期外匯交易的外匯經紀人和外匯銀行管理。買賣雙方先訂立買賣合同，約定購買外匯的匯率、期限以及數量，然后在約定的日期按合同規定的匯率進行交割。

外匯遠期交易是場外交易，包括遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務等。遠期外匯交易的主要功能是規避國際貿易中的匯率風險，主要是因為國際貿易的需要。其目的在于盡量減少或避免匯率變動可能造成的損失。

遠期外匯交易模式簡介

1.直接遠期外匯交易：指直接在遠期外匯市場交易，不在其他市場交易。

2.期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常事先不知道其外匯收入的確切日期。可以與銀行進行期權外匯交易，即給予企業在交易日后一定期限內執行遠期合約的權利。

3.即期和遠期結合的遠期外匯交易。

為什么要開展遠期外匯交易?

第一，主要原因是企業、銀行和投資者規避風險的需要。

第二，外匯投資者為了獲取投機利潤。

第三，銀行為平衡遠期外匯儲備而進行的外匯交易。

第四、遠期外匯交易是在以后某個時間支付，雙方不需要立即支付外匯或本幣。買賣基金的金額和規模都比較大。

第五，遠期外匯交易可以規避匯率波動風險。

第六，進行遠期外匯交易的原因。外匯投資者正在尋求投機利潤。

需要注意的是，外匯遠期本質上是現貨交易在時間上的延伸，是期貨交易的雛形。雖然遠期外匯交易和期貨外匯交易在概念上有一些相似之處，但實際上它們在許多方面是不同的。

1.目的不同：外匯期貨交易有兩個目的，一是規避外匯風險，比如套期保值;還有一種是搞外匯投機牟取暴利。遠期外匯交易主要是為了規避外匯風險。

2.功能不同：遠期外匯的主要目的是規避外匯變動帶來的風險;期貨主要是投資者認為現貨價格未來會上漲或下跌的風險。

3.交易場所不同：在中國，遠期外匯交易只能在銀行，辦理，可以與銀行;簽訂合約，期貨可以在期貨證券交易所交易，期貨產品多樣化。

4.標的物不同：外匯遠期主要與匯率掛鉤，通過增減國家外匯風險準備金，可以預測未來匯率是漲是跌;但期貨的主題是一些商品，如大豆，棉花或股票指數。