焦點快看：貨幣市場日報：10月18日

人民銀行18日早間發(fā)布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%與此前持平；鑒于當日有20億元逆回購到期，公開市場實現(xiàn)零投放零回籠。

(相關(guān)資料圖)

18日上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）短端品種窄幅震蕩。其中，隔夜Shibor跌3.3BP，報1.1340%；7天Shibor跌2.8BP，報1.5300%；14天Shibor漲1.7BP，報1.4790%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（10月18日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購市場方面，隔夜資金利率轉(zhuǎn)跌，7D及14D品種轉(zhuǎn)漲，同時R001成交額已連續(xù)7個交易日上漲。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率分別較前一交易日下行2.6BP、3.1BP，報1.1176%、1.2191%；成交額分別減少39億元、增加693億元。DR007、R007加權(quán)平均利率分別上行1.5BP、1.2BP，報1.4796%、1.6023%；成交額分別減少102億元、148億元。DR014、R014加權(quán)平均利率分別上行7.3BP、13.0BP，報1.5209%、1.6944%；成交額分別增加100億元、554億元。

貨幣市場利率（10月18日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國際貨幣經(jīng)紀公司交易員消息，18日資金面整體均衡。早盤大行及股份行有部分資金融出，隔夜押利率債在加權(quán)至加權(quán)+20BP融出，押存單、信用在加權(quán)+30BP至1.65%融出；7D期押存單、信用在1.55%至1.65%融出；14D跨月期限押非利率在1.75%至1.85%融出，21D至1M期限報價較少，成交寥寥。午后資金面維持均衡，價格較早盤變化不大。臨近尾盤資金面邊際收斂，整體維持均衡直至收盤。

同業(yè)存單方面，中國外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，18日共發(fā)行127期同業(yè)存單，發(fā)行總額為768.40億元。其中，3M期限存單發(fā)行量最大，為314.30億元，占比41%。當日1M存單平均收益率較上個交易日上行12.33BP至1.7754%，3M存單平均收益率上行5.12BP至1.7389%，1Y存單平均收益率上行5.53BP至2.0896%。

同業(yè)存單發(fā)行情況（10月18日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

上海國際貨幣經(jīng)紀公司交易員表示，18日同業(yè)存單一級市場除1M期限外，3M至1Y期限均為工作日到期，其中6M和1Y期存單發(fā)行較火熱。二級市場交投較前一交易日相對活躍。

【今日關(guān)注】

? 中國太保公告，前9個月公司子公司中國太平洋人壽保險累計實現(xiàn)原保險業(yè)務收入1897.38億元，同比增長4.4%；子公司中國太平洋財產(chǎn)保險累計實現(xiàn)原保險業(yè)務收入1327.33億元，同比增長12.5%。

??廈門銀行公告，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入44.50億元，較上年同期增長15.41%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤18億元，較上年同期增長19%